《杀死毛》引用白酒跌惨基金《煤彩舞》能激动多久
作者：何亮
资料来源：GPLP犀牛金融公司
牛年开始不到三个月，抱团股份多次出现“大戏”。
截至2021年2月19日收盘，上证综指报3696.17点，上涨0.57%；深成指报15823.11点，上涨0.35%；创业板指数报3285.53点，下跌1.04%。深圳成份股指数在2021年2月18日跌破16000点后再次下跌，创业板指数在牛年首次升至3476.00点的高点后跌至3300.18点，并在2天后继续承压。
在三大指数下跌的背后，白酒行业等“控股股”走出了舒适区，顺周期行业出现了“强补”的迹象，市场“突然失守”。
根据同花顺iFinD，白酒指数(0896。BK)自2021年1月初以来一直暴跌。截至2021年2月19日收盘，白酒行业24家公司的市场已经上涨，9家市场已经下跌。茅台、陕酒、顾靖酒厂、洋河股份、九桂酒、方水晶、圣社德、金世元和广源都跌了，还有很多
其中，2021年2月18日，贵州茅台暴跌5.00%，最低跌至2471.00元/股。2月19日，贵州茅台股价再次下跌，收盘时达到2460.00元/股，跌幅0.45%。
在白酒股“松动”的大趋势下，“明星基金”也参与其中。
GPLP犀牛金融查询Choice数据，发现截至2020年12月31日，贵州茅台较大的控股基金包括E基金蓝筹精选组合(005827)和招商局CSI白酒指数(161725)，贵州茅台分别占其净值的9.64%和12.99%。
截至2021年2月18日，E基金的蓝筹混合白酒指数和招商局CSI白酒指数在过去一周分别上涨-1.92%和-3.49%，表现逊于同类平均水平和沪深300。
相反，顺周期行业“逆势”，看涨。
取有色金属(0478。BK)，银行(0478。BK)和房地产(0451。以2021年2月19日为例，有色金属、银行和房地产行业分别增长3.31%、0.98%和2.75%。
2021年2月8日至2021年2月19日，有色金属板块共收到5个涨停板，最终涨到10440.25点，银行业涨到3288.05点，房地产板块涨到12695.42点。
值得注意的是，Bosera基金曾表示，自2010年起，每年春节后，两会顺周期板块因受益节将恢复生产，恢复全球再通胀预期；汇丰金锈基金也认为，2021年春季的风潮更有可能集中在顺周期性行业和选择性消费上。
GPLP犀牛金融将继续关注“白酒控股”市场是否会在2021年结束，顺周期行业的“春天”是否会到来！
(本文仅供参考，不构成投资建议，操作风险自负)